2017年の現金限度額の計算方法

キャッシュデスクの制限は、組織が営業日の終わりにキャッシュデスクに預けることができる現金の最大額です。 現金残高は、会社の計算に基づいて年に一度設定され、会社にサービスを提供する銀行によって承認されます。 この問題は、1998年1月5日付けのロシア連邦中央銀行の規制によって規制されています。 No. 14-P「ロシア連邦の領土で現金流通を組織するための規則について。」

あなたが必要になります

• マインドフルネス;

• 識字;

• 数式の知識。

取扱説明書

1

2枚のコピーで空白のフォーム番号0408020を取ります。 これは、 キャッシュデスク残高の限度の計算に関するデータを入力し、会社のキャッシュデスクで受け取った収入からの現金支出の許可を発行することを目的としています。 会社の名前、現在の口座の番号、および計算を送信する銀行の名前を入力します。

2

すべての金額を千ルーブルで記入してください。 [過去3か月間の現金収入]フィールドには、指定された期間の実際の現金領収書が表示されます。 収益に急激な変化があった場合は、先月のデータを提供します。 レジで作業を始めたばかりの企業については、来月の予想額を示してください。 キャッシャーへのキャッシュフローがない場合は、ダッシュを入れます。

3

請求期間の営業日数で示される総収益額を割ります。 [1日の平均収益]フィールドに受け取った数値を入力します。 1日あたりの平均収入額を1日あたりの労働時間数で割ります。 「平均時間収入」フィールドに結果を入力します。

4

過去3か月間の会社のキャッシュデスクから実際の現金費用を計算します。 計算には、給与と社会給付の金額は含まれないことに注意してください。 段落1と同様に、ボリュームが大幅に変更され、先月のデータと、新しく作成された会社のデータ-計画額を示します。 1日の平均消費量を計算して入力します。

5

収益を受け取る予定の日付を指定します（毎日、翌日、数日ごとに1回）。 期限を正当化する必要があります;このために、フィールド「営業時間」と「収入の配達のための時間」が記入されます。 会社が18.00または19.00より前に営業している場合、締め切りは通常毎日設定されます。 組織が遅くまで働いており、銀行に夕方の現金デスクまたは夕方の回収サービスがない場合、期限は「翌日」に設定されます。 銀行から遠く離れた場所にある組織（村など）の場合、締め切りは「_日で1回」に設定され、キャッシュバランスの残高制限はいくつかの平均日収に等しくなります。

6

制限の合理的な量は、1日の平均収入と支出の差です。 計算に基づいて、[要求された制限額]フィールドに入力します。 金額を見積額よりわずかに大きくすることができます。通常、銀行はわずかなマージンに同意します。 領収書がない場合、1日の平均費用に等しい金額が設定されます。

7

このフォームは、企業のキャッシュデスクからの現金収入を使用することを許可するためのフィールドも提供します。 レジから現金を発行する実際のニーズに基づいて記入してください。

8

計算のコピーの両方を企業の責任者と会計主任に署名し、承認のために銀行に持って行きます。 銀行は、「銀行設立の決定」フィールドに「評決」を入力します。ここで、現金残高制限の設定額と歳入の許可された目的を修正します。 会社が複数の銀行と連携している場合、いずれかの銀行で計算を承認し、設定された限度額を他の銀行に送信できます。

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